| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8239 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS Folha outubro 2022 | 6.402,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | FÉRIAS INDENIZADAS Folha outubro 2022 | 6.402,14 | ||
| 27/10/2022 | Liquidação folha de pagto comp.outubro/222 | 6.402,14 | ||
| 27/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Subsídios | 267,90 | ||
| 27/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Subsídios | 463,58 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Empenho 8239/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.670,66 | ||
| TOTAL | 6.402,14 | 6.402,14 | 6.402,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 27/10/2022 | 267,90 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 27/10/2022 | 463,58 | Lançada | |
| TOTAL | 731,48 |
