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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 859 Data de lançamento: 08/02/2022
Tipo de empenho: JUROS CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Natureza da despesa: OPERAÇAO DE CREDITO FINISA
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REFERENTE(JUROS)DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº532. 590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFAL TICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)................ -PAGAMENTO DA PARCELA 17/90, EVENTO 0461-8,VENCIMENTO EM 08/02/2022....................... 40.688,57 40.688,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2022 PAGAMENTO REFERENTE(JUROS)DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº532. 590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFAL TICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)................ -PAGAMENTO DA PARCELA 17/90, EVENTO 0461-8,VENCIMENTO EM 08/02/2022....................... 40.688,57
08/02/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 40.688,57
08/02/2022 Pagamento de Empenho 859/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40.688,57
TOTAL 40.688,57 40.688,57 40.688,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.