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Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8687	Data de lançamento:	08/11/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha férias novembro p1 2022		2.983,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2022	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha férias novembro p1 2022	2.983,98
08/11/2022	Liquidação folha férias comp.novembro/2022		2.983,98
08/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores			31,00
08/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores			201,73
08/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores			213,67
09/11/2022	Pagamento de Empenho 8687/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.537,58
TOTAL		2.983,98	2.983,98	2.983,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	08/11/2022	31,00		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	08/11/2022	201,73		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	08/11/2022	213,67		Lançada
TOTAL		446,40