Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO
PELA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 14 ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE AGUA, NO INTERIOR E NA CIDADE, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO,
CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº115/2018(PP-003/2018).
.................................
-PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022............................. |
5.384,40 |
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| 20/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.692,20 |
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| 20/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.692,20 |
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| 20/12/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8732/2022, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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129,23 |
| 20/12/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8732/2022, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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80,77 |
| 20/12/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8732/2022, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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129,23 |
| 20/12/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8732/2022, 10933 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
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80,77 |
| 26/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8732/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.482,20 |
| 26/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8732/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.482,20 |
| TOTAL |
5.384,40 |
5.384,40 |
5.384,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
