| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9106 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. Folha Novembro 2022 | 4.321,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | SUBSÍDIOS REF. Folha Novembro 2022 | 4.321,45 | ||
| 29/11/2022 | Liquidação Folha de pagto comp.novembro/2022 | 4.321,45 | ||
| 29/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Subsídios | 236,93 | ||
| 29/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Subsídios | 441,17 | ||
| 29/11/2022 | Pagamento de Empenho 9106/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.643,35 | ||
| TOTAL | 4.321,45 | 4.321,45 | 4.321,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 29/11/2022 | 236,93 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 29/11/2022 | 441,17 | Lançada | |
| TOTAL | 678,10 |
