Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10017 |
Data de lançamento: |
18/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
*********************************
IYO 9647 - NF 742921 |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
IYO 9647 - NF 742920 |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
JBM 9D83 - NF 741652 |
96,00 |
96,00 |
| 1.00 |
JAZ 1C18 - NF 739100 |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
IYO 9649 - NF 739168 |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
IZL 1E07 - NF 739835 |
118,00 |
118,00 |
| 1.00 |
IXR 6044 - NF 725925 |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
JBT 3C66 - NF 733169 |
96,00 |
96,00 |
| 1.00 |
IYO 9647 - NF 725896 |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
IZG 7J06 - NF 732261 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2023 |
AQUSIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
*********************************
IYO 9647 - NF 742921 IYO 9647 - NF 742920 JBM 9D83 - NF 741652 JAZ 1C18 - NF 739100 IYO 9649 - NF 739168 IZL 1E07 - NF 739835 IXR 6044 - NF 725925 JBT 3C66 - NF 733169 IYO 9647 - NF 725896 IZG 7J06 - NF 732261 |
587,00 |
|
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| 22/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
587,00 |
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| 22/12/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10017/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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|
7,04 |
| 27/12/2023 |
Pagamento de Empenho 10017/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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579,96 |
| TOTAL |
587,00 |
587,00 |
587,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
22/12/2023 |
7,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,04 |
|
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