Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10124 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. decimo banrisul 2023 |
0,00 |
5.079,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
13. SALÁRIO REF. decimo banrisul 2023 |
5.079,62 |
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| 21/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP 13° SAL |
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5.079,62 |
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| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Subsídios |
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370,35 |
| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Subsídios |
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537,05 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 10124/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.172,22 |
| TOTAL |
5.079,62 |
5.079,62 |
5.079,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
21/12/2023 |
370,35 |
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Lançada |
| INSS contribuição dos segurados |
21/12/2023 |
537,05 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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907,40 |
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