| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 10196 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. decimo banrisul 2023 | 26.611,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. decimo banrisul 2023 | 26.611,73 | ||
| 21/12/2023 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP 13° SAL | 26.611,73 | ||
| 21/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 664,56 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 10196/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.947,17 | ||
| 29/12/2023 | Cfe. estorno de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO, retido no Empenho 10196/2023 | -664,56 | ||
| 29/12/2023 | VALOR INDEVIDO | -664,56 | ||
| 29/12/2023 | VALOR INDEVIDO | -664,56 | ||
| TOTAL | 25.947,17 | 25.947,17 | 25.947,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 21/12/2023 | 664,56 | ||
| TOTAL | 664,56 |
