Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. folha dezembro 2023
0,00
11.046,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2023
INSS PARTE PATRONAL REF. folha dezembro 2023
11.046,87
27/12/2023
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2023
11.046,87
27/12/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PIM - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 9
249,08
18/01/2024
Pagamento de Empenho 10293/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.797,79
TOTAL
11.046,87
11.046,87
11.046,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
