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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10368	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha dezembro 2023	0,00	7.537,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha dezembro 2023	7.537,21
27/12/2023	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2023		7.537,21
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			19,69
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			34,00
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			55,00
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			357,46
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			793,03
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			798,17
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE			912,48
27/12/2023	Pagamento de Empenho 10368/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.567,38
TOTAL		7.537,21	7.537,21	7.537,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/12/2023	19,69		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/12/2023	34,00		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/12/2023	55,00		Lançada
CEF - Consignados	27/12/2023	357,46		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/12/2023	793,03		Lançada
BERS - Consignados	27/12/2023	798,17		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/12/2023	912,48		Lançada
TOTAL		2.969,83