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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10416	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES folha dezembro 2023	0,00	35.870,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES folha dezembro 2023	35.870,17
27/12/2023	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2023		35.870,17
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			77,87
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			94,00
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			107,50
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			128,99
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.282,00
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.559,06
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.484,94
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			5.069,92
27/12/2023	Pagamento de Empenho 10416/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.065,89
TOTAL		35.870,17	35.870,17	35.870,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/12/2023	77,87		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/12/2023	94,00		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/12/2023	107,50		Lançada
CEF - Consignados	27/12/2023	128,99		Lançada
Consignação Sicredi	27/12/2023	1.282,00		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/12/2023	1.559,06		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/12/2023	2.484,94		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/12/2023	5.069,92		Lançada
TOTAL		10.804,28