Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10497 |
Data de lançamento: |
27/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias dezembro 2023 |
0,00 |
9.522,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias dezembro 2023 |
9.522,04 |
|
|
| 27/12/2023 |
FOLHA DE PAGTO FÉRIAS |
|
9.522,04 |
|
| 27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito |
|
|
876,95 |
| 27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito |
|
|
2.365,29 |
| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 10497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.279,80 |
| TOTAL |
9.522,04 |
9.522,04 |
9.522,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS contribuição dos segurados |
27/12/2023 |
876,95 |
|
Lançada |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
27/12/2023 |
2.365,29 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3.242,24 |
|
|
