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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10500	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias dezembro 2023	0,00	2.752,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias dezembro 2023	2.752,43
27/12/2023	FOLHA DE PAGTO FÉRIAS		2.752,43
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores			10,72
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores			107,60
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores			195,15
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores			343,44
28/12/2023	Pagamento de Empenho 10500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.095,52
TOTAL		2.752,43	2.752,43	2.752,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/12/2023	10,72		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/12/2023	107,60		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/12/2023	195,15		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/12/2023	343,44		Lançada
TOTAL		656,91