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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10507	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias dezembro 2023	0,00	13.946,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias dezembro 2023	13.946,93
27/12/2023	FOLHA DE PAGTO FÉRIAS		13.946,93
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			10,91
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			32,75
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			88,00
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			111,17
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			125,43
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			1.134,09
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			1.402,51
28/12/2023	Pagamento de Empenho 10507/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.042,07
TOTAL		13.946,93	13.946,93	13.946,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/12/2023	10,91		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/12/2023	32,75		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/12/2023	88,00		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/12/2023	111,17		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/12/2023	125,43		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/12/2023	1.134,09		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/12/2023	1.402,51		Lançada
TOTAL		2.904,86