711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias dezembro 2023
0,00
14.499,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2023
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias dezembro 2023
14.499,32
27/12/2023
FOLHA DE PAGTO FÉRIAS
14.499,32
27/12/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB
2.305,90
27/12/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Classe Esp FUNDEB
2.503,20
28/12/2023
Pagamento de Empenho 10533/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.690,22
TOTAL
14.499,32
14.499,32
14.499,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
