| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10581 | Data de lançamento: | 27/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias dezembro 2023 | 4.459,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias dezembro 2023 | 4.459,41 | ||
| 27/12/2023 | FOLHA DE PAGTO FÉRIAS | 4.459,41 | ||
| 27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento | 13,18 | ||
| 27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento | 30,54 | ||
| 27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento | 49,94 | ||
| 27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento | 186,30 | ||
| 27/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento | 470,74 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 10581/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.708,71 | ||
| TOTAL | 4.459,41 | 4.459,41 | 4.459,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 27/12/2023 | 13,18 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 27/12/2023 | 30,54 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 27/12/2023 | 49,94 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 27/12/2023 | 186,30 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 27/12/2023 | 470,74 | Lançada | |
| TOTAL | 750,70 |
