| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 113 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -DESINFETANTE GO................ | 15,90 | 15,90 |
| 2.00 | -DESINFETANTE LAV............... | 16,90 | 33,80 |
| 2.00 | -DESINFETANTE FLO............... | 16,90 | 33,80 |
| 2.00 | -ÁGUA SANITÁRIA................. | 13,90 | 27,80 |
| 3.00 | -ÁGUA SANITÁRIA................. | 14,90 | 44,70 |
| 2.00 | -DET. PÓ BRILHANTE.............. | 23,90 | 47,80 |
| 1.00 | -DET. PO BRILHANTE.............. | 26,50 | 26,50 |
| 1.00 | -DETERGENTE GOTA................ | 20,90 | 20,90 |
| 6.00 | -PAPEL HIG. FOFI................ | 26,90 | 161,40 |
| 1.00 | -AMACIANTE YPE 5L............... | 29,90 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -DESINFETANTE GO................ -DESINFETANTE LAV............... -DESINFETANTE FLO............... -ÁGUA SANITÁRIA................. -ÁGUA SANITÁRIA................. -DET. PÓ BRILHANTE.............. -DET. PO BRILHANTE.............. -DETERGENTE GOTA................ -PAPEL HIG. FOFI................ -AMACIANTE YPE 5L............... | 442,50 | ||
| 01/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 442,50 | ||
| 01/02/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 113/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA-ME | 5,32 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2023 ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA-ME - 13300 | 437,18 | ||
| TOTAL | 442,50 | 442,50 | 442,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 01/02/2023 | 5,32 | Lançada | |
| TOTAL | 5,32 |
