| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 1231 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS e OFICIAL PEDREIRO,PARA COMPOR AS EQUIPES DE SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DE ACORDO COM 1º,2º E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICIAL PEDREIRO,NO MÊS DE FEVEREIRO/2023................ --------------------------------- | 3.844,54 | 19.222,70 |
| 3.00 | =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023................ | 3.369,66 | 10.108,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS e OFICIAL PEDREIRO,PARA COMPOR AS EQUIPES DE SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DE ACORDO COM 1º,2º E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICIAL PEDREIRO,NO MÊS DE FEVEREIRO/2023................ --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023................ | 29.331,68 | ||
| 28/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 29.331,68 | ||
| 28/02/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1231/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.407,92 | ||
| 28/02/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1231/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 879,95 | ||
| 28/02/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1231/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.226,48 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento de Empenho 1231/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23.817,33 | ||
| TOTAL | 29.331,68 | 29.331,68 | 29.331,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/02/2023 | 1.407,92 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 28/02/2023 | 879,95 | Lançada | |
| INSS | 28/02/2023 | 3.226,48 | Lançada | |
| TOTAL | 5.514,35 |
