| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 1232 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2023................ --------------------------------- | 3.369,66 | 60.653,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2023................ --------------------------------- | 60.653,88 | ||
| 28/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 60.653,88 | ||
| 28/02/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1232/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 2.911,38 | ||
| 28/02/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1232/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.819,62 | ||
| 28/02/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1232/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 6.671,92 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2023 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 | 49.250,96 | ||
| TOTAL | 60.653,88 | 60.653,88 | 60.653,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/02/2023 | 2.911,38 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 28/02/2023 | 1.819,62 | Lançada | |
| INSS | 28/02/2023 | 6.671,92 | Lançada | |
| TOTAL | 11.402,92 |
