Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1270
Data de lançamento:
24/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 0402068608
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO CARTÃO DE CREDITO;...... MÊS DE OUTUBRO/2022,NOVEMBRO/2022 ,DEZEMBRO/2022 e JANEIRO/2023;.......
779,13
779,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 0402068608
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO CARTÃO DE CREDITO;...... MÊS DE OUTUBRO/2022,NOVEMBRO/2022 ,DEZEMBRO/2022 e JANEIRO/2023;.......
779,13
24/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
779,13
27/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1270/2023
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 4307
779,13
TOTAL
779,13
779,13
779,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
