| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1432 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. Folha fevereiro 2023 | 5.079,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | SUBSÍDIOS REF. Folha fevereiro 2023 | 5.079,62 | ||
| 28/02/2023 | Liquidação folha de Pagto Comp.fevereiro/2023 | 5.079,62 | ||
| 28/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - SUBSÍDIO | 385,89 | ||
| 28/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - SUBSÍDIO | 537,32 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 1432/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.156,41 | ||
| TOTAL | 5.079,62 | 5.079,62 | 5.079,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 28/02/2023 | 385,89 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 28/02/2023 | 537,32 | Lançada | |
| TOTAL | 923,21 |
