Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1491 |
Data de lançamento: |
28/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Folha fevereiro 2023 |
0,00 |
36.923,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2023 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Folha fevereiro 2023 |
36.923,94 |
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| 28/02/2023 |
Liquidação folha de Pagto Comp.fevereiro/2023 |
|
36.923,94 |
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| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.403,52 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.628,41 |
| 28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1491/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.892,01 |
| TOTAL |
36.923,94 |
36.923,94 |
36.923,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS contribuição dos segurados |
28/02/2023 |
1.403,52 |
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Lançada |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
28/02/2023 |
1.628,41 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3.031,93 |
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