Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1499	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha fevereiro 2023	0,00	37.761,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha fevereiro 2023	37.761,91
28/02/2023	Liquidação folha de Pagto Comp.fevereiro/2023		37.761,91
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			96,78
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			137,50
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			145,00
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			273,83
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			800,48
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.876,29
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.485,75
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			5.567,08
28/02/2023	Pagamento de Empenho 1499/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.379,20
TOTAL		37.761,91	37.761,91	37.761,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	28/02/2023	96,78		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	28/02/2023	137,50		Lançada
PROVIDA - SIGESC	28/02/2023	145,00		Lançada
BERS - Consignados	28/02/2023	273,83		Lançada
Consignação Sicredi	28/02/2023	800,48		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	28/02/2023	1.876,29		Lançada
INSS contribuição dos segurados	28/02/2023	2.485,75		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	28/02/2023	5.567,08		Lançada
TOTAL		11.382,71