Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2023 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PEC E-SUS,
INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS AUXILIARES, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO SISTEMA INFORMATIZADO APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME DESCRITO NOS ITENS 01 E 02 DO ANEXO I,DO PROCESSO DE COMPRAS
Nº228/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2021(OBSERVADO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº288/2021...
PROCESSO ADM.ESPECIAL nº084/2022.
---------------------------------
=PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/04/2023...............
--------------------------------- =PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 11/05/2023..................... |
21.774,20 |
|
|
| 07/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.000,00 |
|
| 07/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.000,00 |
|
| 07/02/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 16/2023, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
211,04 |
| 07/02/2023 |
faltou ser retido ISSRF. |
|
-5.000,00 |
|
| 14/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 16/2023 - REF. NFS-e Nº 974 DO MÊS DE JANEIRO /2023
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299
|
|
|
4.788,96 |
| 09/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.000,00 |
|
| 09/03/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 16/2023, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
208,59 |
| 14/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 16/2023 - REF. FEVEREIRO/2023,NFS-e nº1013.RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
|
4.791,41 |
| 05/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.000,00 |
|
| 05/04/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 16/2023, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
207,82 |
| 13/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 16/2023 - REF. MARÇO/2023,NFS-e nº1037,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
|
4.792,18 |
| 11/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.000,00 |
|
| 11/05/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 16/2023, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
212,05 |
| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 16/2023 - NFS-e nº1065,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
|
4.787,95 |
| 22/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.774,20 |
|
| 22/06/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 16/2023, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
|
|
75,55 |
| 27/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 16/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 11/05/2023,NFS-e nº1100.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
|
|
1.698,65 |
| TOTAL |
21.774,20 |
21.774,20 |
21.774,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
