| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 14/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p1 03/2023 | 1.536,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p1 03/2023 | 1.536,23 | ||
| 14/03/2023 | Liquidação folha férias comp.março e abril/2023 | 1.536,23 | ||
| 14/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores | 214,07 | ||
| 14/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores | 587,75 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 2109/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 734,41 | ||
| TOTAL | 1.536,23 | 1.536,23 | 1.536,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 14/03/2023 | 214,07 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 14/03/2023 | 587,75 | Lançada | |
| TOTAL | 801,82 |
