| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO I/M.BENZ SPRINTER TCA AMBULÂNCIA DE PLACAS JBU7D92, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO UTI MÓVEL DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ --------------------------------- SEGURO TOTAL DO VEÍCULO CONFORME PROPOSTA:20-17874713(SEGURO NOVO),VIGÊNCIA 22/03/2023 a 22/03/2024....................... BOLETO PARA PAGAMENTO Nº70609274 BANCO ITAÚ....................... | 7.310,15 | 7.310,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO I/M.BENZ SPRINTER TCA AMBULÂNCIA DE PLACAS JBU7D92, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO UTI MÓVEL DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ --------------------------------- SEGURO TOTAL DO VEÍCULO CONFORME PROPOSTA:20-17874713(SEGURO NOVO),VIGÊNCIA 22/03/2023 a 22/03/2024....................... BOLETO PARA PAGAMENTO Nº70609274 BANCO ITAÚ....................... | 7.310,15 | ||
| 24/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.310,15 | ||
| 24/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2309/2023, 10844 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 175,44 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844 | 7.134,71 | ||
| TOTAL | 7.310,15 | 7.310,15 | 7.310,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/03/2023 | 175,44 | Lançada | |
| TOTAL | 175,44 |
