Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31 LOTADO NA SMS/HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER
PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO
DE 2023,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022,PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=ÓLEO DIESEL COMUM e S10......... |
2.000,00 |
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| 09/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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426,00 |
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| 14/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 232/2023 - REF. JANEIRO/2023, NFS-e nº487269, FATURA nº1228944.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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426,00 |
| 08/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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395,87 |
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| 14/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 232/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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395,87 |
| 10/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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505,82 |
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| 12/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 232/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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505,82 |
| 08/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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237,66 |
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| 15/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 232/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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237,66 |
| 13/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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324,80 |
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| 13/06/2023 |
ANULAÇÃO,VALOR INCORRETO |
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-14,13 |
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| 16/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 232/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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310,67 |
| 05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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123,98 |
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| 17/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 232/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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123,98 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
