Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUBSECRETARIA PLANEJ.ORCAM.E ADMIN.MIN.E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2354 |
Data de lançamento: |
24/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESTITUIÇÃO DE SALDO DE VALORES REF CONTRATO DE REPASSE N°886675/2019. OBJETO:MODERNIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CAPÃO BONITO. |
0,00 |
11.008,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2023 |
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE VALORES REF CONTRATO DE REPASSE N°886675/2019. OBJETO:MODERNIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CAPÃO BONITO. |
11.008,79 |
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| 24/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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11.008,79 |
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| 28/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2354/2023
SUBSECRETARIA PLANEJ.ORCAM.E ADMIN.MIN.E - 10548 |
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11.008,79 |
| TOTAL |
11.008,79 |
11.008,79 |
11.008,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
