| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CEF PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Número do empenho: | 2355 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO DE SALDO DE VALORES REF CONTRATO DE REPASSE N°900270/2020. OBJETO:PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - 10 DE MARÇO | 26.288,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | RESTITUIÇÃO DE SALDO DE VALORES REF CONTRATO DE REPASSE N°900270/2020. OBJETO:PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - 10 DE MARÇO | 26.288,19 | ||
| 24/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 26.288,19 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2355/2023 CEF PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 9028 | 26.288,19 | ||
| TOTAL | 26.288,19 | 26.288,19 | 26.288,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
