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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2671	Data de lançamento:	30/03/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha 03/2023	0,00	39.080,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha 03/2023	39.080,71
30/03/2023	liquidação folha de pagto comp.março/2023		39.080,71
30/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			109,97
30/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			118,75
30/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			128,99
30/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			187,00
30/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			273,83
30/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.097,62
30/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.119,57
30/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			2.485,75
30/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			5.602,13
31/03/2023	Pagamento de Empenho 2671/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.957,10
TOTAL		39.080,71	39.080,71	39.080,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	30/03/2023	109,97		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	30/03/2023	118,75		Lançada
CEF - Consignados	30/03/2023	128,99		Lançada
PROVIDA - SIGESC	30/03/2023	187,00		Lançada
BERS - Consignados	30/03/2023	273,83		Lançada
Consignação Sicredi	30/03/2023	1.097,62		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	30/03/2023	2.119,57		Lançada
INSS contribuição dos segurados	30/03/2023	2.485,75		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/03/2023	5.602,13		Lançada
TOTAL		12.123,61