| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2684 | Data de lançamento: | 30/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha 03/2023 | 11.815,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha 03/2023 | 11.815,76 | ||
| 30/03/2023 | liquidação folha de pagto comp.março/2023 | 11.815,76 | ||
| 30/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros | 223,42 | ||
| 30/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros | 400,84 | ||
| 30/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros | 1.031,16 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 2684/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.160,34 | ||
| TOTAL | 11.815,76 | 11.815,76 | 11.815,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 30/03/2023 | 223,42 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 30/03/2023 | 400,84 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 30/03/2023 | 1.031,16 | Lançada | |
| TOTAL | 1.655,42 |
