| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A |
| Número do empenho: | 2837 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAERPILLAR 120K SÉRIE JAP00326, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS A MÁQUINA FOI REFORMADA E AINDA ESTÁ NA GARANTIA, POR ISSO, É PRECISO UTILIZAR APENAS LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS DA CATERPILLAR PARA NÃO PERDER A GARANTIA............ -ÓLEO 7X7855 20L................ | 861,89 | 2.585,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAERPILLAR 120K SÉRIE JAP00326, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS A MÁQUINA FOI REFORMADA E AINDA ESTÁ NA GARANTIA, POR ISSO, É PRECISO UTILIZAR APENAS LUBRIFICANTES ESPECÍFICOS DA CATERPILLAR PARA NÃO PERDER A GARANTIA............ -ÓLEO 7X7855 20L................ | 2.585,67 | ||
| 07/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.585,67 | ||
| 07/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2837/2023, 12498 - PARANA EQUIPAMENTOS S A | 6,20 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2837/2023 PARANA EQUIPAMENTOS S A - 12498 | 2.579,47 | ||
| 29/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2837/2023 PARANA EQUIPAMENTOS S A - 12498 | 2.579,47 | ||
| 29/06/2023 | não compesado pelo banco | -2.579,47 | ||
| TOTAL | 2.585,67 | 2.585,67 | 2.585,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/06/2023 | 6,20 | Lançada | |
| TOTAL | 6,20 |
