| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2855 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | ORDEM DE COMPRA Nº61/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº119/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)...................... --------------------------------- =Sabonete liquido embalagem de 02 litros........................... | 22,90 | 1.832,00 |
| 100.00 | =Detergente liquido embalagem de 500ml............................ | 1,75 | 175,00 |
| 50.00 | =Sabão em pó 01 kg............... | 5,75 | 287,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | ORDEM DE COMPRA Nº61/2023........ EMPENHO GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº119/2023 (PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023)...................... --------------------------------- =Sabonete liquido embalagem de 02 litros........................... =Detergente liquido embalagem de 500ml............................ =Sabão em pó 01 kg............... | 2.294,50 | ||
| 14/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.294,50 | ||
| 14/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2855/2023, 15954 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA | 27,53 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2855/2023 KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA - 15954 | 2.266,97 | ||
| TOTAL | 2.294,50 | 2.294,50 | 2.294,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/06/2023 | 27,53 | Lançada | |
| TOTAL | 27,53 |
