Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SMS/HOSPITAL PARA O
PERÍODO DE ABRIL a JUNHO/2023,
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,
DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
---------------------------------
=ÓLEO DIESEL COMUM e S10......... |
20.000,00 |
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| 13/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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709,03 |
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| 16/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2922/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
709,03 |
| 05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.782,26 |
|
| 05/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
947,78 |
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| 17/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2922/2023 - REF. JUNHO/2023, NFS-e nº534549, FATURA:#1432951.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
3.782,26 |
| 17/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2922/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
947,78 |
| 04/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
701,16 |
|
| 04/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.643,31 |
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| 15/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2922/2023 - PAGAMENTO DA NFS-e nº544199,FATURA:#1483711, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL(DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCCULOS AMBULÂNCIA DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL/HOSPITALMUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2023.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
5.643,31 |
| 15/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2922/2023 - PAGAMENTO DA NFS-e nº544198,FATURA:#1483710, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCCULOS AMBULÂNCIA DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL/HOSPITALMUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2023.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
701,16 |
| 15/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.921,70 |
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| 15/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
4.260,60 |
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| 18/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2922/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
4.260,60 |
| 18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2922/2023 - REF.CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO/2023, NFS-e nº554056.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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|
1.921,70 |
| 11/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.034,16 |
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| 16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2922/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.034,16 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
