| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 301 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º e 2º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS...... (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023.............. --------------------------------- | 4.544,16 | 45.441,60 |
| 7.00 | =SERV.DE MERENDEIRA,REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023.................. | 3.336,50 | 23.355,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º e 2º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS...... (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023.............. --------------------------------- =SERV.DE MERENDEIRA,REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023.................. | 68.797,10 | ||
| 31/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 68.797,10 | ||
| 31/01/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 301/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 3.302,26 | ||
| 31/01/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 301/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 3.439,86 | ||
| 31/01/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 301/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 7.567,68 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 301/2023 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 | 54.487,30 | ||
| TOTAL | 68.797,10 | 68.797,10 | 68.797,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/01/2023 | 3.302,26 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 31/01/2023 | 3.439,86 | Lançada | |
| INSS | 31/01/2023 | 7.567,68 | Lançada | |
| TOTAL | 14.309,80 |
