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Exercício: 2023
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	302	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS e OFICIAL PEDREIRO,PARA COMPOR AS EQUIPES DE SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DE ACORDO COM 1º,2º E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICIAL PEDREIRO,NO MÊS DE JANEIRO/2023.................. ---------------------------------	3.844,54	19.222,70
3.00	=PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS,NO MÊS DE JANEIRO/2023..................	3.369,66	10.108,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS e OFICIAL PEDREIRO,PARA COMPOR AS EQUIPES DE SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DE ACORDO COM 1º,2º E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OFICIAL PEDREIRO,NO MÊS DE JANEIRO/2023.................. --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS,NO MÊS DE JANEIRO/2023..................	29.331,68
31/01/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		29.331,68
31/01/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 302/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			1.407,92
31/01/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 302/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			879,95
31/01/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 302/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			3.226,48
07/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2023 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046			23.817,33
TOTAL		29.331,68	29.331,68	29.331,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	31/01/2023	1.407,92		Lançada
ISS - LIVRE	31/01/2023	879,95		Lançada
INSS	31/01/2023	3.226,48		Lançada
TOTAL		5.514,35