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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	303	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS,NO MÊS DE JANEIRO/2023.................. ---------------------------------	3.369,66	60.653,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS,NO MÊS DE JANEIRO/2023.................. ---------------------------------	60.653,88
31/01/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		60.653,88
31/01/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 303/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			2.911,38
31/01/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 303/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			1.819,62
31/01/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 303/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			6.671,92
06/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2023 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046			49.250,96
TOTAL		60.653,88	60.653,88	60.653,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF	31/01/2023	2.911,38	Lançada
ISS - LIVRE	31/01/2023	1.819,62	Lançada
INSS	31/01/2023	6.671,92	Lançada
TOTAL		11.402,92

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