| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 305 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME 1º,2º e 3º TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº721/2022(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERV.GERAIS,NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 3.369,66 | 13.478,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME 1º,2º e 3º TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº721/2022(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =PAGTO.POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERV.GERAIS,NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 13.478,64 | ||
| 31/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 13.478,64 | ||
| 31/01/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 305/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 646,97 | ||
| 31/01/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 305/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 404,36 | ||
| 31/01/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 305/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.482,65 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 305/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.944,66 | ||
| TOTAL | 13.478,64 | 13.478,64 | 13.478,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/01/2023 | 646,97 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 31/01/2023 | 404,36 | Lançada | |
| INSS | 31/01/2023 | 1.482,65 | Lançada | |
| TOTAL | 2.533,98 |
