| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 311 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. Folha janeiro 2023 | 18.001,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | SUBSÍDIOS REF. Folha janeiro 2023 | 18.001,79 | ||
| 30/01/2023 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2023 | 18.001,79 | ||
| 30/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 180,02 | ||
| 30/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 877,22 | ||
| 30/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 3.839,90 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 311/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.104,65 | ||
| TOTAL | 18.001,79 | 18.001,79 | 18.001,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 30/01/2023 | 180,02 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 30/01/2023 | 877,22 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 30/01/2023 | 3.839,90 | Lançada | |
| TOTAL | 4.897,14 |
