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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3122	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 04/2023 p2	0,00	3.992,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 04/2023 p2	3.992,62
20/04/2023	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.ABRIL/2023		3.992,62
20/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			18,19
20/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			323,36
20/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			453,54
25/04/2023	Pagamento de Empenho 3122/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.197,53
TOTAL		3.992,62	3.992,62	3.992,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	20/04/2023	18,19		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	20/04/2023	323,36		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	20/04/2023	453,54		Lançada
TOTAL		795,09