Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3179 |
Data de lançamento: |
24/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.
CONTRATO nº132/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
=PNEU 185/70/14 RADIAL T88....... |
248,00 |
1.984,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.
CONTRATO nº132/2023..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023.....
---------------------------------
=PNEU 185/70/14 RADIAL T88....... |
1.984,00 |
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| 19/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.984,00 |
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| 19/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.984,00 |
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| 19/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3179/2023, 15984 - CPX DISTRIBUIDORA SA |
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23,81 |
| 19/06/2023 |
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR |
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-1.984,00 |
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| 22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2023
CPX DISTRIBUIDORA SA - 15984 |
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1.960,19 |
| TOTAL |
1.984,00 |
1.984,00 |
1.984,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/06/2023 |
23,81 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
23,81 |
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