| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 3204 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.30 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023........ *CRISTIANO MORAES SCHERER........ *ANILDO DELFINO.................. --------------------------------- | 4.544,16 | 9.088,32 |
| 1.00 | =SERV.DE VIAGIA NOTURNO REF.26 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023........ *VALTAIR FERST PEDROSO........... | 3.938,72 | 3.938,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.30 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023........ *CRISTIANO MORAES SCHERER........ *ANILDO DELFINO.................. --------------------------------- =SERV.DE VIAGIA NOTURNO REF.26 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023........ *VALTAIR FERST PEDROSO........... | 13.027,04 | ||
| 28/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 13.027,04 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3204/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 625,30 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3204/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 651,35 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3204/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.432,97 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3204/2023 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 | 10.317,42 | ||
| TOTAL | 13.027,04 | 13.027,04 | 13.027,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/04/2023 | 625,30 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 28/04/2023 | 651,35 | Lançada | |
| INSS | 28/04/2023 | 1.432,97 | Lançada | |
| TOTAL | 2.709,62 |
