| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 3212 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REF. A 30 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023........ *GILMAR GREFF.................... --------------------------------- | 4.544,16 | 4.544,16 |
| 1.00 | =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REF.A 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023........ *MARCIANO VIEIRA MOREIRA......... | 1.514,72 | 1.514,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REF. A 30 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023........ *GILMAR GREFF.................... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REF.A 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023........ *MARCIANO VIEIRA MOREIRA......... | 6.058,88 | ||
| 28/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 6.058,88 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3212/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 290,83 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3212/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 302,94 | ||
| 28/04/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3212/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 666,48 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3212/2023 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 | 4.798,63 | ||
| TOTAL | 6.058,88 | 6.058,88 | 6.058,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/04/2023 | 290,83 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 28/04/2023 | 302,94 | Lançada | |
| INSS | 28/04/2023 | 666,48 | Lançada | |
| TOTAL | 1.260,25 |
