| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA |
| Número do empenho: | 3985 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL (40 HORAS SEMANAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20/02 a 20/05/2023,CONFORME CONTRATO Nº 063/2023.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº015/2023............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023............... | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE CLÍNICA GERAL (40 HORAS SEMANAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20/02 a 20/05/2023,CONFORME CONTRATO Nº 063/2023.DISPENSA DE LICITAÇÃO nº015/2023............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023............... | 52.000,00 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 52.000,00 | ||
| 29/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3985/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA | 2.496,00 | ||
| 29/05/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3985/2023, 15908 - SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA | 2.600,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3985/2023 SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA - 15908 | 46.904,00 | ||
| TOTAL | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/05/2023 | 2.496,00 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 29/05/2023 | 2.600,00 | Lançada | |
| TOTAL | 5.096,00 |
