| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADALBERTO FERREIRA DUTRA |
| Número do empenho: | 4013 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº10043/2022. PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (OBRA GLOBAL)PARA REALIZAR A REFORMA INTERNA DO POSTOS DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO HARMONIA, BASEADO NOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS,NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ANEXO AO PROCESSOnº1942/2022.............. CONTRATO nº321/2022.............. TOMADA DE PREÇO nº016/2022....... ----------------- | 49.135,50 | 49.135,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº10043/2022. PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (OBRA GLOBAL)PARA REALIZAR A REFORMA INTERNA DO POSTOS DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO HARMONIA, BASEADO NOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS,NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ANEXO AO PROCESSOnº1942/2022.............. CONTRATO nº321/2022.............. TOMADA DE PREÇO nº016/2022....... --------------------------------- =REFORMA INTERNA DA ESF HARMONIA. | 49.135,50 | ||
| 20/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 49.135,50 | ||
| 20/06/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4013/2023, 14649 - ADALBERTO FERREIRA DUTRA | 591,73 | ||
| 20/06/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4013/2023, 14649 - ADALBERTO FERREIRA DUTRA | 3.254,51 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2023 ADALBERTO FERREIRA DUTRA - 14649 | 45.289,26 | ||
| TOTAL | 49.135,50 | 49.135,50 | 49.135,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/06/2023 | 591,73 | Lançada | |
| INSS | 20/06/2023 | 3.254,51 | Lançada | |
| TOTAL | 3.846,24 |
