| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 4051 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO e AUX.SERV. GERAIS MPARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... ................................. RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DE OBRAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2023: ADEMIR DE MORAES(pedreiro) CERENI FISCHER (pedreiro) JOAO PAULO (pedreiro) JOAO | 4.337,58 | 26.025,48 |
| 3.00 | RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DE OBRAS;REF.MAIO/2023: GENI DE FATIMA (serv.gerais) ODREI DE LURDES (serv.gerais) JEVERSOON EDUARDO (serv.gerais) | 3.653,41 | 10.960,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO e AUX.SERV. GERAIS MPARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... ................................. RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DE OBRAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2023: ADEMIR DE MORAES(pedreiro) CERENI FISCHER (pedreiro) JOAO PAULO (pedreiro) JOAO CESAR (pedreiro) JOSE LUIS (pedreiro) VERCILEI DE MORAES (pedreiro) --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DE OBRAS;REF.MAIO/2023: GENI DE FATIMA (serv.gerais) ODREI DE LURDES (serv.gerais) JEVERSOON EDUARDO (serv.gerais) | 36.985,71 | ||
| 30/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 36.985,71 | ||
| 30/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4051/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.775,31 | ||
| 30/05/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4051/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.109,57 | ||
| 30/05/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4051/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 4.068,42 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 4051/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30.032,41 | ||
| TOTAL | 36.985,71 | 36.985,71 | 36.985,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/05/2023 | 1.775,31 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 30/05/2023 | 1.109,57 | Lançada | |
| INSS | 30/05/2023 | 4.068,42 | Lançada | |
| TOTAL | 6.953,30 |
