| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4294 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. Folha pagamento 05/2023 | 5.079,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | SUBSÍDIOS REF. Folha pagamento 05/2023 | 5.079,62 | ||
| 29/05/2023 | Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023 | 5.079,62 | ||
| 29/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio | 327,69 | ||
| 29/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio | 537,05 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Empenho 4294/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.214,88 | ||
| TOTAL | 5.079,62 | 5.079,62 | 5.079,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 29/05/2023 | 327,69 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 29/05/2023 | 537,05 | Lançada | |
| TOTAL | 864,74 |
