| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha pagamento 05/2023 | 13.953,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha pagamento 05/2023 | 13.953,08 | ||
| 29/05/2023 | Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023 | 13.953,08 | ||
| 29/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - CONTRATOS PSF | 876,95 | ||
| 29/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - CONTRATOS PSF | 2.779,83 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Empenho 4517/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.296,30 | ||
| TOTAL | 13.953,08 | 13.953,08 | 13.953,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 29/05/2023 | 876,95 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 29/05/2023 | 2.779,83 | Lançada | |
| TOTAL | 3.656,78 |
