| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 4671 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023........................ *ALEXANDRE BRITO SILVEIRA........ *ELIAS FERNANDES............... | 4.544,16 | 9.088,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023........................ *ALEXANDRE BRITO SILVEIRA........ *ELIAS FERNANDES................. | 9.088,32 | ||
| 31/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 9.088,32 | ||
| 31/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4671/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 436,24 | ||
| 31/05/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4671/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 454,42 | ||
| 31/05/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4671/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 999,72 | ||
| 02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4671/2023 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 | 7.197,94 | ||
| TOTAL | 9.088,32 | 9.088,32 | 9.088,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/05/2023 | 436,24 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 31/05/2023 | 454,42 | Lançada | |
| INSS | 31/05/2023 | 999,72 | Lançada | |
| TOTAL | 1.890,38 |
