| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4714 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA MUNICIPAL AUGUSTO TRAMONTINI FILHO;...... -DESINFETANTE 05 LT;.... | 35,90 | 71,80 |
| 3.00 | -ÁGUA SANITÁRIA 5 LT;.... | 21,20 | 63,60 |
| 2.00 | -DETERGENTE GOTA;.... | 5,50 | 11,00 |
| 1.00 | -VASSOURA COM CABO;..... | 25,90 | 25,90 |
| 1.00 | - SACO DE LIXO PCT COM 100 UN;... | 13,99 | 13,99 |
| 1.00 | -DETERGENTE EM PÓ 8 KG;..... | 53,90 | 53,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA MUNICIPAL AUGUSTO TRAMONTINI FILHO;...... -DESINFETANTE 05 LT;.... -ÁGUA SANITÁRIA 5 LT;.... -DETERGENTE GOTA;.... -VASSOURA COM CABO;..... - SACO DE LIXO PCT COM 100 UN;... -DETERGENTE EM PÓ 8 KG;..... | 240,19 | ||
| 17/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 240,19 | ||
| 17/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 240,19 | ||
| 17/11/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4714/2023, 13300 - ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME | 2,88 | ||
| 17/11/2023 | NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF. | -240,19 | ||
| 23/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4714/2023 ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME - 13300 | 237,31 | ||
| TOTAL | 240,19 | 240,19 | 240,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 17/11/2023 | 2,88 | Lançada | |
| TOTAL | 2,88 |
